| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 5 601.00 | 1 965.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 509.00 | 29 363.00 | 6 146.00 | 35 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 074.00 | 34 963.00 | 8 111.00 | 43 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 195.00 | 34 963.00 | 75 231.00 | 110 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 823.00 | 3 140.00 | | 31 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 3 140.00 | | 31 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 202.00 | | | 6 202.00 |