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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 534.00 | 476.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 509.00 | 32 436.00 | 3 073.00 | 35 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 40 535.00 | 3 549.00 | 44 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 369.00 | 40 535.00 | 66 833.00 | 107 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | | | 363.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 2 234.00 | | 38 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 337.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 1 897.00 | | 38 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787.00 | | | 787.00 |
ST Autres comptes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 816.00 | | | 5 816.00 |