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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 197.00 | 813.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 7 205.00 | 361.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 509.00 | 30 899.00 | 4 610.00 | 35 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 38 301.00 | 5 783.00 | 44 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 569.00 | 38 301.00 | 69 268.00 | 107 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | | | -205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 074.00 | | 1 010.00 | 43 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 963.00 | 3 338.00 | | 34 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 3 140.00 | | 34 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | | | 905.00 |
ST Autres comptes | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917.00 | | | 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |