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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 3 617.00 | 1 228.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 562.00 | 24 121.00 | 280 441.00 | 304 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 399.00 | 24 121.00 | 281 278.00 | 305 399.00 |
CU Autres participations | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 493.00 | 26 228.00 | | 40 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 14 265.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 68 105.00 | 47 093.00 | | 68 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 137.00 | 209 667.00 | | 211 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 106.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 2 526.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 173.00 | 212 298.00 | | 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 278.00 | 259 391.00 | | 281 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 173.00 | 212 298.00 | | 213 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 088.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097.00 | 26 553.00 | | 30 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | 12 288.00 | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 14 265.00 | | 21 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 298.00 | | 28 514.00 | 280 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 279 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 304 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 949.00 | | 28 514.00 | 254 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 533.00 | | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 533.00 | | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 164.00 | 580.00 | 188 583.00 | 189 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 5 980.00 | 4 674.00 | | 5 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 171.00 | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317.00 | 637.00 | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 887.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 5 454.00 | | 6 760.00 |