| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 4 682.00 | 162.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 174.00 | 25 186.00 | 197 988.00 | 223 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 017.00 | 25 186.00 | 279 831.00 | 305 017.00 |
CU Autres participations | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
DH Report à nouveau | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 733.00 | -10 861.00 | | 91 733.00 |
DL TOTAL (I) | 148 976.00 | 57 244.00 | | 148 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 175.00 | 235 849.00 | | 129 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 124.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 21 175.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 854.00 | 257 148.00 | | 130 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 831.00 | 314 391.00 | | 279 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 854.00 | 257 148.00 | | 130 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 19 700.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 084.00 | 18 186.00 | | 100 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | 29 047.00 | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 733.00 | -10 861.00 | | 91 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 155.00 | | 9 269.00 | 233 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 250.00 | 197 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 223 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 807.00 | | 9 269.00 | 207 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 653.00 | 533.00 | | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 533.00 | | 24 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 337.00 | 1 141.00 | 107 196.00 | 108 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
ST Autres comptes | 6 289.00 | 6 983.00 | | 6 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153.00 | 227.00 | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 483.00 | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 7 763.00 | | 7 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |