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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 461.00 | 12 332.00 | 3 129.00 | 15 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 731.00 | 12 332.00 | 27 399.00 | 39 731.00 |
060 Stock marchandises | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
110 Total général Actif | 67 737.00 | 12 332.00 | 55 404.00 | 67 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
252 Charges sociales | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | | | 931.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |