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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 6 847.00 | 12 977.00 | 19 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 095.00 | 6 847.00 | 37 247.00 | 44 095.00 |
060 Stock marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
110 Total général Actif | 58 858.00 | 6 847.00 | 52 010.00 | 58 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 838.00 | 95 166.00 | | 77 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 132.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 048.00 | 95 298.00 | | 85 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 155.00 | 38 284.00 | | 36 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | 2 515.00 | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 684.00 | 1 268.00 | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 24 898.00 | 27 821.00 | | 24 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 397.00 | 13 000.00 | | 12 397.00 |
252 Charges sociales | 11 668.00 | 13 158.00 | | 11 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 197.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 770.00 | 98 549.00 | | 89 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 722.00 | -3 251.00 | | -4 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 807.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 50.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 519.00 | -4 108.00 | | -5 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |