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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 21 778.00 | 29 280.00 | 51 058.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 021.00 | 21 778.00 | 280 243.00 | 302 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
060 Stock marchandises | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
072 Créances – Autres | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 242.00 | | 678 242.00 | 678 242.00 |
110 Total général Actif | 980 263.00 | 21 778.00 | 958 485.00 | 980 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 415.00 | |