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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 398.00 | 54 292.00 | 80 106.00 | 134 398.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 361.00 | 54 292.00 | 331 069.00 | 385 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
060 Stock marchandises | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
072 Créances – Autres | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
084 Disponibilités | 589 261.00 | | 589 261.00 | 589 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 191.00 | | 1 001 191.00 | 1 001 191.00 |
110 Total général Actif | 1 386 552.00 | 54 292.00 | 1 332 260.00 | 1 386 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 739 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 005 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 563.00 | |