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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 763.00 | 32 154.00 | 23 609.00 | 55 763.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 726.00 | 32 154.00 | 274 572.00 | 306 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
060 Stock marchandises | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 135.00 | | 162 135.00 | 162 135.00 |
072 Créances – Autres | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
084 Disponibilités | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 989.00 | | 879 989.00 | 879 989.00 |
110 Total général Actif | 1 186 715.00 | 32 154.00 | 1 154 561.00 | 1 186 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 406 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 110.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |