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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 475 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 491 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 917 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 917 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 409 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 320.00 | 400 320.00 | | 400 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DG Autres réserves | 1 101 200.00 | 1 091 380.00 | | 1 101 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 085.00 | 9 820.00 | | -134 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 467.00 | 1 541 552.00 | | 1 407 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 322.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 733.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 644.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869.00 | 4 794.00 | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 335.00 | 1 546 346.00 | | 1 409 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869.00 | 4 794.00 | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 129 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | -1 733.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 28 635.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 087.00 | 18 815.00 | | 134 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 085.00 | 9 820.00 | | -134 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 636.00 | | 30 000.00 | 461 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 636.00 | | 30 000.00 | 461 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 636.00 | | | 475 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |