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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 636.00 | | 491 636.00 | 491 636.00 |
CF Disponibilités | 974 114.00 | | 974 114.00 | 974 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 114.00 | | 974 114.00 | 974 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 749.00 | | 1 465 749.00 | 1 465 749.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DG Autres réserves | 967 115.00 | | | 967 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 169.00 | | | 1 463 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 749.00 | | | 1 465 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |