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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 475 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 649 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 212.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 265 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 320.00 | 400 320.00 | | 400 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DG Autres réserves | 1 022 817.00 | 1 022 817.00 | | 1 022 817.00 |
DH Report à nouveau | -99 345.00 | -973.00 | | -99 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 986.00 | -98 373.00 | | 88 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 810.00 | 1 363 823.00 | | 1 452 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 517.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 51.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 4 824.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402.00 | 5 393.00 | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 212.00 | 1 369 216.00 | | 1 454 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 636.00 | | 252 314.00 | 491 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 743 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 743 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 636.00 | | 252 314.00 | 491 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 636.00 | 60 750.00 | 477 886.00 | 538 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |