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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 990.00 | 999 000.00 | 9 990.00 | 1 008 990.00 |
BZ Autres créances | 5 003 513.00 | | 5 003 513.00 | 5 003 513.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 733.00 | | 5 004 733.00 | 5 004 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 723.00 | 999 000.00 | 5 014 723.00 | 6 013 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008 990.00 | 999 000.00 | 9 990.00 | 1 008 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 981.00 | -1 741 402.00 | | -1 801 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 203.00 | -60 579.00 | | -53 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 816.00 | 2 198 019.00 | | 2 144 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 557.00 | 2 812 530.00 | | 2 866 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 440.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 907.00 | 2 815 970.00 | | 2 869 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 723.00 | 5 013 989.00 | | 5 014 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 203.00 | 60 579.00 | | 53 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 203.00 | -60 579.00 | | -53 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866 557.00 | 2 866 557.00 | | 2 866 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VP Divers | 5 003 513.00 | | | 5 003 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 513.00 | 5 003 513.00 | | 5 003 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 907.00 | 2 869 907.00 | | 2 869 907.00 |