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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 990.00 | 1 008 990.00 | | 1 008 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 990.00 | 1 008 990.00 | | 1 008 990.00 |
BZ Autres créances | 5 003 513.00 | 3 067 845.00 | 1 935 668.00 | 5 003 513.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 305.00 | 3 067 845.00 | 1 936 460.00 | 5 004 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 295.00 | 4 076 835.00 | 1 936 460.00 | 6 013 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 913 610.00 | -1 855 184.00 | | -4 913 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 909.00 | -3 058 426.00 | | -113 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 519.00 | -913 610.00 | | -1 027 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 278.00 | 2 917 733.00 | | 2 961 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 510.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 978.00 | 2 921 243.00 | | 2 963 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 460.00 | 2 007 633.00 | | 1 936 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 909.00 | 3 058 426.00 | | 113 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 909.00 | -3 058 426.00 | | -113 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 961 278.00 | 2 961 278.00 | | 2 961 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 513.00 | 5 003 513.00 | | 5 003 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 513.00 | 5 003 513.00 | | 5 003 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 978.00 | 2 963 978.00 | | 2 963 978.00 |