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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
BZ Autres créances | 3 008 110.00 | 1 178 659.00 | 1 829 451.00 | 3 008 110.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 480.00 | 1 178 659.00 | 1 829 821.00 | 3 008 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 480.00 | 2 177 659.00 | 1 829 821.00 | 4 007 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 027 519.00 | -4 913 610.00 | | -5 027 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 013.00 | -113 909.00 | | -143 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 532.00 | -1 027 519.00 | | -1 170 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 223.00 | 2 961 278.00 | | 2 996 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 2 700.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 353.00 | 2 963 978.00 | | 3 000 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 821.00 | 1 936 460.00 | | 1 829 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 990.00 | | | 2 009 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 003.00 | 113 909.00 | | 2 153 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 013.00 | -113 909.00 | | -143 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 223.00 | 2 996 223.00 | | 2 996 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 110.00 | 3 008 110.00 | | 3 008 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 110.00 | 3 008 110.00 | | 3 008 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 353.00 | 3 000 353.00 | | 3 000 353.00 |