| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AN Terrains | 64 023.00 | 1 984.00 | 62 039.00 | 64 023.00 |
AP Constructions | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 174.00 | 410 616.00 | 156 558.00 | 567 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 183.00 | 393 419.00 | 78 764.00 | 472 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 542.00 | 815 390.00 | 303 152.00 | 1 118 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 717.00 | 132 378.00 | 1 172 338.00 | 1 304 717.00 |
BZ Autres créances | 552 973.00 | | 552 973.00 | 552 973.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 267.00 | 132 378.00 | 1 736 888.00 | 1 869 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 810.00 | 947 769.00 | 2 040 041.00 | 2 987 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 440.00 | | | 719 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DG Autres réserves | 272 933.00 | | | 272 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DK Provisions réglementées | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 368.00 | | | 1 200 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 255.00 | | | 249 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 314.00 | | | 405 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 291.00 | | | 748 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 041.00 | | | 2 040 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 291.00 | | | 748 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 519.00 | | 3 039 519.00 | 3 039 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 519.00 | | 3 039 519.00 | 3 039 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 449.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 100.00 | | | 3 253 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 082.00 | | | 3 138 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 890.00 | | 264 316.00 | 1 011 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819.00 | 152 844.00 | 1 118 543.00 | 4 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 152 844.00 | 1 112 170.00 | 4 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 137.00 | | 262 696.00 | 1 007 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 620.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 406.00 | 32 829.00 | 152 844.00 | 935 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 053.00 | 32 829.00 | 152 844.00 | 933 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 255.00 | 7 870.00 | 1 092.00 | 14 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 542.00 | 45 449.00 | 15 610.00 | 61 542.00 |
6T Sur comptes clients | 45 542.00 | 177 435.00 | 90 598.00 | 45 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 542.00 | 177 435.00 | 90 598.00 | 45 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 339.00 | 230 753.00 | 107 300.00 | 121 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 884.00 | 106 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 870.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 339.00 | | | 1 176 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VC Groupe et associés | 488 649.00 | | | 488 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 536.00 | 1 862 536.00 | | 1 862 536.00 |
VW T.V.A. | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 291.00 | 748 291.00 | | 748 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |