| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AN Terrains | 83 690.00 | 13 819.00 | 69 871.00 | 83 690.00 |
AP Constructions | 66 730.00 | 15 476.00 | 51 253.00 | 66 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 255.00 | 323 389.00 | 143 866.00 | 467 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 151.00 | 411 735.00 | 127 415.00 | 539 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 180.00 | 766 774.00 | 392 406.00 | 1 159 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 090.00 | 13 827.00 | 1 689 263.00 | 1 703 090.00 |
BZ Autres créances | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 706.00 | 13 827.00 | 1 831 879.00 | 1 845 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 887.00 | 780 601.00 | 2 224 286.00 | 3 004 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 440.00 | | | 719 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DG Autres réserves | 313 946.00 | | | 313 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DK Provisions réglementées | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 709.00 | | | 1 150 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 327.00 | | | 309 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 999.00 | | | 312 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 726.00 | | | 330 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 502.00 | | | 982 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 286.00 | | | 2 224 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 502.00 | | | 982 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 013.00 | | 2 622 013.00 | 2 622 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 013.00 | | 2 622 013.00 | 2 622 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 912.00 | | | 2 667 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 875.00 | | | 2 666 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 540.00 | | 152 928.00 | 1 085 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875.00 | 78 413.00 | 1 159 180.00 | 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 413.00 | 1 156 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 312.00 | | 152 928.00 | 1 082 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 574.00 | 85 612.00 | 78 413.00 | 759 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 221.00 | 85 612.00 | 78 413.00 | 757 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 818.00 | 10 332.00 | 2 810.00 | 36 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 532.00 | 6 043.00 | 25 500.00 | 110 532.00 |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 177.00 | 16 375.00 | 28 310.00 | 161 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 332.00 | 2 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 999.00 | 312 999.00 | | 312 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 090.00 | 1 703 090.00 | | 1 703 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VC Groupe et associés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 706.00 | 1 845 706.00 | | 1 845 706.00 |
VW T.V.A. | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 502.00 | 982 502.00 | | 982 502.00 |