| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AN Terrains | 83 690.00 | 27 084.00 | 56 606.00 | 83 690.00 |
AP Constructions | 88 434.00 | 29 232.00 | 59 202.00 | 88 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 840.00 | 343 536.00 | 167 304.00 | 510 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 249.00 | 468 107.00 | 53 141.00 | 521 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 367.00 | 870 313.00 | 337 054.00 | 1 207 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 217.00 | | 1 735 217.00 | 1 735 217.00 |
BZ Autres créances | 576 871.00 | | 576 871.00 | 576 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 133.00 | | 2 314 133.00 | 2 314 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 500.00 | 870 313.00 | 2 651 187.00 | 3 521 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 440.00 | 719 440.00 | | 719 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
DG Autres réserves | 328 811.00 | 314 984.00 | | 328 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 568.00 | 85 771.00 | | 91 568.00 |
DK Provisions réglementées | 62 438.00 | 49 209.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 201.00 | 1 241 349.00 | | 1 274 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 752.00 | 66 239.00 | | 72 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 752.00 | 66 239.00 | | 72 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | 32 440.00 | | 11 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 097.00 | 490 959.00 | | 792 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 196.00 | 384 552.00 | | 421 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EA Autres dettes | 17 795.00 | 16 312.00 | | 17 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 113 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 233.00 | 1 037 288.00 | | 1 304 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 187.00 | 2 344 876.00 | | 2 651 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 233.00 | 1 037 288.00 | | 1 283 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 698.00 | | 3 721 698.00 | 3 721 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 698.00 | | 3 721 698.00 | 3 721 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661.00 | 29 994.00 | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 116 794.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 889.00 | 34 863.00 | | 15 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 960.00 | 100 480.00 | | 21 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 299.00 | 16 314.00 | | -19 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 039.00 | 6 235.00 | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 007.00 | 36 508.00 | | 39 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 387.00 | 3 018 659.00 | | 3 727 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 819.00 | 2 932 888.00 | | 3 635 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 568.00 | 85 771.00 | | 91 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 159.00 | | 29 608.00 | 1 183 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 1 207 367.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 1 204 214.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 806.00 | | 28 808.00 | 1 180 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 736.00 | 82 576.00 | | 787 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 383.00 | 82 576.00 | | 785 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 209.00 | 15 889.00 | 2 661.00 | 49 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 239.00 | 6 776.00 | 263.00 | 66 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 448.00 | 22 665.00 | 2 924.00 | 115 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 889.00 | 2 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 217.00 | 1 735 217.00 | | 1 735 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VC Groupe et associés | 551 249.00 | 551 249.00 | | 551 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 933.00 | 2 314 933.00 | | 2 314 933.00 |
VW T.V.A. | 261 273.00 | 261 273.00 | | 261 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 233.00 | 1 283 233.00 | | 1 283 233.00 |