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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 333.00 | 14 907.00 | 8 426.00 | 23 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796 353.00 | 8 159 981.00 | 4 636 371.00 | 12 796 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BF Prêts | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 151 424.00 | 8 852 525.00 | 5 298 900.00 | 14 151 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
BZ Autres créances | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 537.00 | | 590 537.00 | 590 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 468.00 | 8 852 525.00 | 5 941 943.00 | 14 794 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 881 205.00 | 673 103.00 | 208 102.00 | 881 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 959 406.00 | | | -11 959 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 614.00 | | | -123 614.00 |
DK Provisions réglementées | 4 163 186.00 | | | 4 163 186.00 |
DL TOTAL (I) | -5 169 834.00 | | | -5 169 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485 136.00 | | | 5 485 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182 315.00 | | | 5 182 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 777.00 | | | 10 911 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 943.00 | | | 5 941 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 827.00 | | | 850 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 851.00 | | 1 117 851.00 | 1 117 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 851.00 | | 1 117 851.00 | 1 117 851.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 735.00 | | | 960 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 735.00 | | | 960 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 735.00 | | | 960 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 933.00 | | | 2 081 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 546.00 | | | 2 205 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 614.00 | | | -123 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 151 424.00 | | | 14 151 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 539.00 | | | 904 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 151 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 798 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 436.00 | | | 12 798 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692 893.00 | 1 159 632.00 | | 7 692 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 945.00 | 90 065.00 | | 597 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092 497.00 | 1 069 567.00 | | 7 092 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 123 921.00 | | 960 735.00 | 5 123 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 323 921.00 | | 960 735.00 | 5 323 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182 315.00 | | | 5 182 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
UP Prêts | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
VB T. V. A. | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 136.00 | 606 501.00 | 2 714 674.00 | 5 485 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 148.00 | | | 685 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 538.00 | | | 850 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 367.00 | 519 367.00 | 446 000.00 | 965 367.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 777.00 | 850 827.00 | 2 714 674.00 | 10 911 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
ST Autres comptes | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 498.00 | | | 267 498.00 |