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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 333.00 | 20 741.00 | 2 592.00 | 23 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923 342.00 | 11 455 321.00 | 1 468 021.00 | 12 923 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BF Prêts | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 278 413.00 | 12 360 432.00 | 1 917 981.00 | 14 278 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 399 244.00 | | 399 244.00 | 399 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 243.00 | | 624 243.00 | 624 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 933 682.00 | 12 360 432.00 | 2 573 251.00 | 14 933 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 881 205.00 | 879 837.00 | 1 368.00 | 881 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 604 206.00 | -11 832 258.00 | | -11 604 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 178.00 | 228 052.00 | | 523 178.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 980.00 | 2 241 715.00 | | 1 280 980.00 |
DL TOTAL (I) | -7 050 047.00 | -6 612 490.00 | | -7 050 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 391.00 | 324 391.00 | | 324 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 391.00 | 324 391.00 | | 324 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 301.00 | 4 321 260.00 | | 3 664 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615 340.00 | 5 430 696.00 | | 5 615 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 265 472.00 | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 906.00 | 10 017 428.00 | | 9 298 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 251.00 | 3 729 329.00 | | 2 573 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 099.00 | | 1 512 099.00 | 1 512 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 099.00 | | 1 512 099.00 | 1 512 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 625.00 | 2 257 501.00 | | 2 475 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 447.00 | 2 029 449.00 | | 1 952 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 178.00 | 228 052.00 | | 523 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278 413.00 | | | 14 278 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 539.00 | | | 904 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 278 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 925 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925 425.00 | | | 12 925 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229 293.00 | 1 131 139.00 | | 11 229 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 140.00 | 32 438.00 | | 868 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358 703.00 | 1 098 701.00 | | 10 358 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241 715.00 | | 960 735.00 | 2 241 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 391.00 | | | 324 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 106.00 | | 960 735.00 | 2 566 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 615 340.00 | | | 5 615 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UP Prêts | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
VB T. V. A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 301.00 | 739 962.00 | 2 924 339.00 | 3 664 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 451.00 | | | 650 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 999.00 | 224 999.00 | 446 000.00 | 670 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 906.00 | 759 227.00 | 2 924 339.00 | 9 298 906.00 |