| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 333.00 | 16 852.00 | 6 481.00 | 23 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920 744.00 | 9 258 468.00 | 3 662 276.00 | 12 920 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BF Prêts | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 275 815.00 | 10 041 077.00 | 4 234 738.00 | 14 275 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 369 962.00 | | 369 962.00 | 369 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 625.00 | | 521 625.00 | 521 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 787.00 | 10 041 077.00 | 4 801 709.00 | 14 842 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 881 205.00 | 761 223.00 | 119 982.00 | 881 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 083 020.00 | -11 959 406.00 | | -12 083 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 762.00 | -123 614.00 | | 250 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 202 451.00 | 4 163 186.00 | | 3 202 451.00 |
DL TOTAL (I) | -5 879 807.00 | -5 169 834.00 | | -5 879 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 391.00 | 200 000.00 | | 324 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 391.00 | 200 000.00 | | 324 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 644.00 | 5 485 136.00 | | 4 926 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 514.00 | 5 182 315.00 | | 5 358 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 987.00 | 234 474.00 | | 68 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 9 851.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 126.00 | 10 911 777.00 | | 10 357 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 709.00 | 5 941 943.00 | | 4 801 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 710.00 | | 1 335 710.00 | 1 335 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 710.00 | | 1 335 710.00 | 1 335 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 791.00 | 2 081 933.00 | | 2 299 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 029.00 | 2 205 546.00 | | 2 049 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 762.00 | -123 614.00 | | 250 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 151 424.00 | | 124 391.00 | 14 151 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 539.00 | | | 904 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 275 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 922 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 436.00 | | 124 391.00 | 12 798 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 525.00 | 1 188 553.00 | | 8 852 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 010.00 | 90 065.00 | | 688 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162 064.00 | 1 098 488.00 | | 8 162 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 163 186.00 | | 960 735.00 | 4 163 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 124 391.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363 186.00 | 124 391.00 | 960 735.00 | 4 363 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358 514.00 | | | 5 358 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
UP Prêts | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 648 169.00 | 2.00 | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 492.00 | | | 556 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 960.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 662.00 | 151 662.00 | 446 000.00 | 597 662.00 |