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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 515.00 | 15 589.00 | 51 926.00 | 67 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 015.00 | 24 789.00 | 56 226.00 | 81 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 841.00 | | 531 841.00 | 531 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 856.00 | 24 789.00 | 588 067.00 | 612 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DH Report à nouveau | 410 530.00 | | | 410 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 439 891.00 | | | 439 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 067.00 | | | 588 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 133.00 | | 696 133.00 | 696 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 133.00 | | 696 133.00 | 696 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 170.00 | | | 700 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 561.00 | | | 692 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 123.00 | | 1 133.00 | 82 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 81 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 67 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 623.00 | | 1 133.00 | 68 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 4 803.00 | 2 241.00 | 22 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 4 803.00 | 2 241.00 | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 690.00 | | | 209 690.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 315.00 | 232 015.00 | 4 300.00 | 236 315.00 |
VW T.V.A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 381.00 | | | 141 381.00 |