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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 435.00 | 19 144.00 | 51 291.00 | 70 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 935.00 | 28 344.00 | 55 591.00 | 83 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 336 692.00 | | 336 692.00 | 336 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 253.00 | | 516 253.00 | 516 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 187.00 | 28 344.00 | 571 843.00 | 600 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DH Report à nouveau | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 356 746.00 | | | 356 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 097.00 | | | 215 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 843.00 | | | 571 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 936.00 | 13 832.00 | 775 768.00 | 761 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 936.00 | 13 832.00 | 775 768.00 | 761 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 837.00 | | | 784 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 982.00 | | | 752 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 015.00 | | 5 161.00 | 81 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 83 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 70 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | | 5 161.00 | 67 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 3 555.00 | | 24 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 3 555.00 | | 15 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
ST Autres comptes | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |