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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 20 781.00 | 52 741.00 | 73 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 022.00 | 29 981.00 | 57 041.00 | 87 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 427.00 | | 202 427.00 | 202 427.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CF Disponibilités | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 638.00 | | 418 638.00 | 418 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 660.00 | 29 981.00 | 475 678.00 | 505 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DH Report à nouveau | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 678.00 | | | 475 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 866.00 | 8 000.00 | 617 866.00 | 609 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 866.00 | 8 000.00 | 617 866.00 | 609 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 946.00 | | | 604 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 935.00 | | 3 721.00 | 83 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 87 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 73 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 435.00 | | 3 721.00 | 70 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 344.00 | 2 271.00 | 634.00 | 28 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 2 271.00 | 634.00 | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 427.00 | 202 427.00 | | 202 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 244.00 | 250 944.00 | 4 300.00 | 255 244.00 |
VW T.V.A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
ST Autres comptes | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 029.00 | | | 124 029.00 |