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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 800 596.00 | | 4 800 596.00 | 4 800 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941 201.00 | | 941 201.00 | 941 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 047 027.00 | | 6 047 027.00 | 6 047 027.00 |
110 Total général Actif | 6 518 292.00 | | 6 518 292.00 | 6 518 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 422 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 283 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 520 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 518 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 561 679.00 | 441 966.00 | | 561 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 818 421.00 | 11 961 924.00 | | 12 818 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 7 206 769.00 | 6 721 294.00 | | 7 206 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339 118.00 | 220 309.00 | | 339 118.00 |
252 Charges sociales | 4 252 549.00 | 4 293 447.00 | | 4 252 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 915.00 | 164 412.00 | | 121 915.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 613.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 918 556.00 | 11 400 075.00 | | 11 918 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899 865.00 | 561 848.00 | | 899 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213 064.00 | -213 064.00 | | -213 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530 941.00 | 366 438.00 | | 530 941.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |