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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 755 407.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 325 370.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 4 534.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 321 492.00 | |
072 Créances – Autres | | | 3 126 159.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 726 101.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 5 178 286.00 | |
110 Total général Actif | | | 5 503 657.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 536 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 318 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 717 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 571 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 503 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 325 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 370.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 126 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 726 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 178 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 503 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 636 059.00 | 389 781.00 | | 636 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 059.00 | 389 781.00 | | 636 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | -223.00 | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | -4 691 717.00 | -5 073 416.00 | | -4 691 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -389 811.00 | -338 641.00 | | -389 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | -4 507 785.00 | -4 538 032.00 | | -4 507 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | -163 879.00 | -150 917.00 | | -163 879.00 |
262 Autres charges | -87.00 | | | -87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -9 757 457.00 | -10 101 231.00 | | -9 757 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 911 507.00 | 482 329.00 | | 911 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -164 773.00 | -131 263.00 | | -164 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 476.00 | 407 969.00 | | 351 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 476.00 | 407 969.00 | | 351 476.00 |
DL TOTAL (I) | 395 476.00 | 451 969.00 | | 395 476.00 |
DP Provisions pour risques | 536 660.00 | 280 050.00 | | 536 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 660.00 | 280 050.00 | | 536 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 105.00 | 120 554.00 | | 535 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 829.00 | 2 260 798.00 | | 2 318 829.00 |
EA Autres dettes | 1 717 585.00 | 1 620 997.00 | | 1 717 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 519.00 | 4 002 350.00 | | 4 571 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 657.00 | 4 734 370.00 | | 5 503 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 10 032 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 032 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 879.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 009.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 544.00 | 148 128.00 | | -250 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 215.00 | 93 998.00 | | 145 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 773.00 | 131 263.00 | | 164 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 465.00 | 10 734 463.00 | | 10 669 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 989.00 | 10 326 494.00 | | 10 317 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 476.00 | 407 969.00 | | 351 476.00 |