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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 356 622.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | 5 203.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 275 252.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 824 886.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 272 406.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 4 377 747.00 | |
110 Total général Actif | | | 4 734 370.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 280 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 620 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 002 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 734 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 389 781.00 | 561 679.00 | | 389 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -10 101 231.00 | -11 918 556.00 | | -10 101 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 636.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 2 435.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 5 073 416.00 | 7 206 769.00 | | 5 073 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338 641.00 | 339 118.00 | | 338 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 538 032.00 | 4 252 549.00 | | 4 538 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 917.00 | 121 915.00 | | 150 917.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 482 329.00 | 899 865.00 | | 482 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -131 263.00 | -213 064.00 | | -131 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 969.00 | 530 941.00 | | 407 969.00 |