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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 17 181.00 | 13 099.00 | 30 280.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 331.00 | 17 181.00 | 13 150.00 | 30 331.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
110 Total général Actif | 104 163.00 | 17 181.00 | 86 982.00 | 104 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 292.00 | 152 797.00 | | 76 292.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 966.00 | 75 947.00 | | 71 966.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 258.00 | 228 745.00 | | 148 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 479.00 | 121 197.00 | | 61 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | 516.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 299.00 | 4 050.00 | | 2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 17 199.00 | 21 821.00 | | 17 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 3 545.00 | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | 36 000.00 | | 35 300.00 |
252 Charges sociales | 22 397.00 | 15 516.00 | | 22 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 4 603.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 754.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 541.00 | 208 002.00 | | 148 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282.00 | 20 744.00 | | -282.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 422.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 708.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -555.00 | 19 868.00 | | -555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |