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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 982.00 | 20 975.00 | 12 007.00 | 32 982.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 033.00 | 20 975.00 | 12 058.00 | 33 033.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
110 Total général Actif | 144 384.00 | 20 975.00 | 123 409.00 | 144 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 579.00 | 76 292.00 | | 179 579.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 658.00 | 71 966.00 | | 124 658.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 407.00 | 148 258.00 | | 304 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 872.00 | 61 479.00 | | 147 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | -408.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 855.00 | 2 299.00 | | 3 855.00 |
242 Autres charges externes. | 18 394.00 | 17 199.00 | | 18 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 5 371.00 | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 444.00 | 35 300.00 | | 74 444.00 |
252 Charges sociales | 25 743.00 | 22 397.00 | | 25 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 4 900.00 | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 885.00 | 148 541.00 | | 281 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 522.00 | -282.00 | | 22 522.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 79.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 352.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 946.00 | -555.00 | | 18 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |