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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 299.00 | 25 855.00 | 6 443.00 | 32 299.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 25 855.00 | 6 644.00 | 32 500.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
084 Disponibilités | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
110 Total général Actif | 187 728.00 | 25 855.00 | 161 873.00 | 187 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 086.00 | 179 579.00 | | 182 086.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 821.00 | 124 658.00 | | 147 821.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 170.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 928.00 | 304 407.00 | | 329 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 895.00 | 147 872.00 | | 145 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -242.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 514.00 | 3 855.00 | | 5 514.00 |
242 Autres charges externes. | 23 335.00 | 18 394.00 | | 23 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 6 281.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 974.00 | 74 444.00 | | 85 974.00 |
252 Charges sociales | 32 492.00 | 25 743.00 | | 32 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | 5 459.00 | | 5 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 530.00 | 281 885.00 | | 302 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 398.00 | 22 522.00 | | 27 398.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 171.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 795.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 2 953.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 844.00 | 18 946.00 | | 22 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |