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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 817.00 | 73.00 | 744.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 20 595.00 | 6 359.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 786.00 | 6 821.00 | 25 966.00 | 32 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 778.00 | 28 138.00 | 35 640.00 | 63 778.00 |
BT Marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 743.00 | 5 477.00 | 67 266.00 | 72 743.00 |
BZ Autres créances | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CF Disponibilités | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 254.00 | 5 477.00 | 251 777.00 | 257 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 032.00 | 33 615.00 | 287 417.00 | 321 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 800.00 | 66 466.00 | | 78 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 26 334.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 99 400.00 | | 126 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 468.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 15 809.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 407.00 | 65 933.00 | | 132 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 584.00 | 82 211.00 | | 160 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 417.00 | 181 611.00 | | 287 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 584.00 | 82 211.00 | | 160 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 853.00 | 90.00 | 520 943.00 | 520 853.00 |
FD Production vendue biens | -9 434.00 | | -9 434.00 | -9 434.00 |
FG Production vendue services | 416 170.00 | | 416 170.00 | 416 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 589.00 | 90.00 | 927 679.00 | 927 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | 69.00 | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | 69.00 | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 239.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 239.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | -170.00 | | 6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 477.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 862.00 | 747 790.00 | | 934 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 429.00 | 721 455.00 | | 907 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 433.00 | 26 334.00 | | 27 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 994.00 | | 2 784.00 | 60 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | | 2 784.00 | 57 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 313.00 | 7 825.00 | | 20 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 7 825.00 | | 19 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |