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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AN Terrains | 817.00 | 727.00 | 90.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 22 432.00 | 17 127.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 560.00 | 67 324.00 | 18 236.00 | 85 560.00 |
BT Marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 723.00 | 5 477.00 | 82 247.00 | 87 723.00 |
BZ Autres créances | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CF Disponibilités | 259 677.00 | | 259 677.00 | 259 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 397.00 | 5 477.00 | 430 920.00 | 436 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 957.00 | 72 801.00 | 449 156.00 | 521 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 374.00 | 199 262.00 | | 243 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | 44 112.00 | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 310 817.00 | 265 374.00 | | 310 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 439.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 19 935.00 | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 725.00 | 111 892.00 | | 112 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | 132 266.00 | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 156.00 | 397 640.00 | | 449 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 339.00 | 132 266.00 | | 138 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 8 953.00 | | 58 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 5 173.00 | | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | 3 780.00 | | 46 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 242.00 | 166 242.00 | | 166 242.00 |
VW T.V.A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |