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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 6 518.00 | 10 694.00 | 17 212.00 |
AN Terrains | 817.00 | 400.00 | 417.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 26 859.00 | 94.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 14 888.00 | 24 671.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 560.00 | 48 665.00 | 36 895.00 | 85 560.00 |
BT Marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 479.00 | 5 477.00 | 82 002.00 | 87 479.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CF Disponibilités | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 126.00 | 5 477.00 | 369 649.00 | 375 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 685.00 | 54 142.00 | 406 544.00 | 460 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 164.00 | 106 233.00 | | 154 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 498.00 | 47 931.00 | | 46 498.00 |
DL TOTAL (I) | 221 262.00 | 174 764.00 | | 221 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 30 862.00 | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 753.00 | 142 774.00 | | 147 753.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 282.00 | 178 168.00 | | 185 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 544.00 | 352 932.00 | | 406 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 282.00 | 178 168.00 | | 185 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 261.00 | | 761 261.00 | 761 261.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 589 056.00 | | 589 056.00 | 589 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 356.00 | | 1 350 356.00 | 1 350 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 539.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 1 539.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 555.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 555.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 984.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 10 759.00 | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 421.00 | 1 252 968.00 | | 1 352 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 924.00 | 1 205 037.00 | | 1 305 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 498.00 | 47 931.00 | | 46 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 85 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 742.00 | 11 923.00 | | 36 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 5 521.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | 6 402.00 | | 35 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |