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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 698.00 | 233 544.00 | 274 154.00 | 507 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 698.00 | 233 544.00 | 274 154.00 | 507 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 701.00 | 233 544.00 | 355 156.00 | 588 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 864.00 | | | -20 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 306.00 | | | 261 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 156.00 | | | 355 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 257.00 | | 79 515.00 | 493 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 073.00 | 507 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 073.00 | 507 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 257.00 | | 79 515.00 | 493 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 557.00 | 115 110.00 | 30 122.00 | 148 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 557.00 | 115 110.00 | 30 122.00 | 148 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 3 692.00 | 2 916.00 | 6 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 670.00 | 66 566.00 | 55 104.00 | 121 670.00 |
VI Groupe et associés | 118 954.00 | 1 954.00 | 117 000.00 | 118 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 306.00 | 81 286.00 | 180 020.00 | 261 306.00 |