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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 474.00 | 169 989.00 | 249 486.00 | 419 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 474.00 | 169 989.00 | 249 486.00 | 419 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 063.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 311.00 | 169 989.00 | 352 323.00 | 522 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 814.00 | | | -29 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 591.00 | | | 194 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | | | 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 664.00 | | 107 814.00 | 407 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 004.00 | 419 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 004.00 | 419 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 664.00 | | 107 814.00 | 407 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 151.00 | 71 771.00 | 56 933.00 | 155 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 151.00 | 71 771.00 | 56 933.00 | 155 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 548.00 | 97 138.00 | 73 410.00 | 170 548.00 |
VI Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 000.00 | 194 591.00 | 73 410.00 | 268 000.00 |