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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 033.00 | 303 249.00 | 223 785.00 | 527 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 033.00 | 303 249.00 | 223 785.00 | 527 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CF Disponibilités | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 165.00 | | 190 165.00 | 190 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 198.00 | 303 249.00 | 413 949.00 | 717 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 723.00 | | | 330 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 698.00 | | 119 589.00 | 507 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 254.00 | 527 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 254.00 | 527 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 698.00 | | 119 589.00 | 507 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 544.00 | 114 188.00 | 44 484.00 | 233 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 544.00 | 114 188.00 | 44 484.00 | 233 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 236.00 | 104 387.00 | 83 849.00 | 188 236.00 |
VI Groupe et associés | 118 720.00 | 1 720.00 | 117 000.00 | 118 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 723.00 | 124 873.00 | 205 849.00 | 330 723.00 |