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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 773.00 | 816 843.00 | 295 930.00 | 1 112 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 773.00 | 816 843.00 | 295 930.00 | 1 112 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 717.00 | 2 389.00 | 380 328.00 | 382 717.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 761.00 | 2 389.00 | 512 372.00 | 514 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 534.00 | 819 232.00 | 808 303.00 | 1 627 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 549.00 | | | 296 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 760.00 | | | 686 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 303.00 | | | 808 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 885.00 | | 308 885.00 | 308 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 885.00 | | 308 885.00 | 308 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 618.00 | | | 313 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 591.00 | | | 299 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 918.00 | | 37 731.00 | 1 159 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 876.00 | 1 112 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 876.00 | 1 112 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 918.00 | | 37 731.00 | 1 159 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 117.00 | 278 635.00 | 78 910.00 | 617 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 117.00 | 278 636.00 | 78 910.00 | 617 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
UX Autres créances clients | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 549.00 | 132 965.00 | 163 584.00 | 296 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |
VW T.V.A. | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 760.00 | 523 177.00 | 163 584.00 | 686 760.00 |