| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 467.00 | 793 199.00 | 268.00 | 793 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 467.00 | 793 199.00 | 268.00 | 793 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 201.00 | 793 199.00 | 146 002.00 | 939 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 921.00 | 98 377.00 | | 97 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | -457.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 139 558.00 | 130 921.00 | | 139 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 2 946.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 4 525.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | | 16 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689.00 | 15 222.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444.00 | 98 074.00 | | 6 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 002.00 | 228 995.00 | | 146 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 375.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 376.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 376.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 917.00 | 107 743.00 | | 33 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 280.00 | 108 200.00 | | 25 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | -457.00 | | 8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 644.00 | | | 881 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 177.00 | 793 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 177.00 | 793 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 644.00 | | | 881 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 454.00 | 18 922.00 | 88 177.00 | 862 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 454.00 | 18 922.00 | 88 177.00 | 862 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |