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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 654.00 | 904 726.00 | 117 928.00 | 1 022 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 654.00 | 904 726.00 | 117 928.00 | 1 022 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 981.00 | 2 389.00 | 128 592.00 | 130 981.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 188 062.00 | | 188 062.00 | 188 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 989.00 | 2 389.00 | 319 600.00 | 321 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 643.00 | 907 115.00 | 437 528.00 | 1 344 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 528.00 | | | 437 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 132.00 | | | 197 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 773.00 | | 9 916.00 | 1 112 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 035.00 | 1 022 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 035.00 | 1 022 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 773.00 | | 9 916.00 | 1 112 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 843.00 | 184 828.00 | 96 945.00 | 816 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 843.00 | 184 828.00 | 96 945.00 | 816 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
UX Autres créances clients | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 920.00 | 106 893.00 | 58 026.00 | 164 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 151.00 | 248 125.00 | 58 026.00 | 306 151.00 |