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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 119.00 | 295.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 944.00 | 53 773.00 | 68 171.00 | 121 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 660.00 | 70 194.00 | 206 466.00 | 276 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BZ Autres créances | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CF Disponibilités | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 831.00 | | 339 831.00 | 339 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 491.00 | 70 194.00 | 546 297.00 | 616 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 059.00 | 99 260.00 | | 118 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 347.00 | 54 799.00 | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 172 906.00 | 159 559.00 | | 172 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 325.00 | 79 144.00 | | 65 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 244.00 | 47 275.00 | | 46 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 22 609.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 80 679.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 5 621.00 | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 518.00 | 176 130.00 | | 184 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 391.00 | 411 457.00 | | 373 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 297.00 | 571 016.00 | | 546 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 098.00 | 373 018.00 | | 334 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 776.00 | | 9 129.00 | 269 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 276 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 121 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | | 8 829.00 | 115 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 300.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 721.00 | 23 718.00 | 2 244.00 | 48 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | 912.00 | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 22 806.00 | 2 244.00 | 33 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 325.00 | 26 031.00 | 26 997.00 | 65 325.00 |
VI Groupe et associés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 391.00 | 334 098.00 | 26 997.00 | 373 391.00 |