| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 20 694.00 | 7 800.00 | 28 494.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 241.00 | 173.00 | 414.00 |
AP Constructions | 65 603.00 | 18 060.00 | 47 543.00 | 65 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 661.00 | 109 935.00 | 64 726.00 | 174 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 4 957.00 | 9 544.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 876.00 | 153 886.00 | 295 990.00 | 449 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 036.00 | 797.00 | 29 239.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 319 725.00 | | 319 725.00 | 319 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 688.00 | 797.00 | 439 891.00 | 440 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 564.00 | 154 683.00 | 735 880.00 | 890 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 234.00 | 117 947.00 | | 171 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 901.00 | 83 287.00 | | 113 901.00 |
DL TOTAL (I) | 290 635.00 | 206 734.00 | | 290 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 478.00 | 109 858.00 | | 95 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 946.00 | 37 530.00 | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 9 547.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 436.00 | 89 357.00 | | 92 436.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 4 621.00 | | 2 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 126.00 | 229 602.00 | | 210 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 245.00 | 480 515.00 | | 445 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 880.00 | 687 249.00 | | 735 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 152.00 | 405 074.00 | | 387 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 828.00 | | 87 029.00 | 374 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 981.00 | 449 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 240 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 623.00 | | 4 085.00 | 147 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 504.00 | | 33 740.00 | 218 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 49 204.00 | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 287.00 | 24 864.00 | 6 221.00 | 130 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | 1 874.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 226.00 | 22 990.00 | 6 221.00 | 111 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 957.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 754.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 478.00 | 37 384.00 | 58 093.00 | 95 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 245.00 | 387 152.00 | 58 093.00 | 445 245.00 |