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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 16 431.00 | 1 147.00 | 17 577.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 144.00 | 270.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 297.00 | 75 709.00 | 49 588.00 | 125 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 288.00 | 92 283.00 | 189 005.00 | 281 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 769.00 | 92 283.00 | 588 486.00 | 680 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 406.00 | 118 059.00 | | 122 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 624.00 | 49 347.00 | | 64 624.00 |
DL TOTAL (I) | 192 530.00 | 172 906.00 | | 192 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 975.00 | 65 325.00 | | 68 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 46 244.00 | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 16 608.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 088.00 | 55 028.00 | | 82 088.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 5 667.00 | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 558.00 | 184 518.00 | | 178 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 956.00 | 373 391.00 | | 395 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 486.00 | 546 297.00 | | 588 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 563.00 | 334 098.00 | | 345 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 660.00 | | 6 055.00 | 276 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 281 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 125 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 716.00 | | 1 275.00 | 136 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 944.00 | | 4 780.00 | 121 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 194.00 | 23 516.00 | 1 427.00 | 70 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | 153.00 | | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | 23 363.00 | 1 427.00 | 53 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 975.00 | 18 582.00 | 30 747.00 | 68 975.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VP Divers | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 956.00 | 345 563.00 | 30 747.00 | 395 956.00 |