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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 217.00 | 21 230.00 | 2 987.00 | 24 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 475.00 | 24 525.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 29 832.00 | 27 258.00 | 57 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 467.00 | 51 537.00 | 56 930.00 | 108 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 459.00 | 10 942.00 | 207 517.00 | 218 459.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CF Disponibilités | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 020.00 | 10 942.00 | 483 078.00 | 494 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 487.00 | 62 479.00 | 540 008.00 | 602 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 286.00 | 70 728.00 | | 125 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 928.00 | 134 558.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 156 513.00 | 208 586.00 | | 156 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 228.00 | 29 659.00 | | 40 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 723.00 | 61 061.00 | | 97 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 808.00 | 199 071.00 | | 191 808.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 494.00 | 289 792.00 | | 383 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 008.00 | 498 378.00 | | 540 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 343.00 | 289 792.00 | | 350 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 667.00 | 50 113.00 | 947 780.00 | 897 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 667.00 | 50 113.00 | 947 780.00 | 897 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | 5 260.00 | | 12 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 959.00 | 42.00 | | 7 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 376.00 | 42.00 | | 48 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 1 053.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 117.00 | 459.00 | | 66 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 445.00 | 1 512.00 | | 69 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 070.00 | -1 469.00 | | -21 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 53 696.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 685.00 | 979 881.00 | | 1 020 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 758.00 | 845 323.00 | | 992 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 928.00 | 134 558.00 | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 890.00 | | 92 047.00 | 94 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 470.00 | 108 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 470.00 | 57 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | 26 626.00 | 22 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 139.00 | | 65 421.00 | 70 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 25 083.00 | 12 353.00 | 38 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 5 125.00 | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 19 958.00 | 12 353.00 | 22 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 236.00 | 7 456.00 | 11 750.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 7 456.00 | 11 750.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236.00 | 7 456.00 | 11 750.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 10 005.00 | 33 151.00 | 43 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 836.00 | 287 676.00 | 2 160.00 | 289 836.00 |
VW T.V.A. | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 494.00 | 350 343.00 | 33 151.00 | 383 494.00 |