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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 21 139.00 | 2 995.00 | 24 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 2 398.00 | 22 602.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 196.00 | 36 256.00 | 58 941.00 | 95 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 528.00 | 59 793.00 | 86 735.00 | 146 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 728.00 | 10 177.00 | 230 551.00 | 240 728.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 229 627.00 | | 229 627.00 | 229 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 486.00 | 10 177.00 | 492 309.00 | 502 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 014.00 | 69 970.00 | 579 044.00 | 649 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 213.00 | 125 286.00 | | 153 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 272.00 | 27 928.00 | | 92 272.00 |
DL TOTAL (I) | 248 785.00 | 156 513.00 | | 248 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 714.00 | 43 156.00 | | 64 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 40 228.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 97 723.00 | | 85 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 975.00 | 191 808.00 | | 178 975.00 |
EA Autres dettes | | 10 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 259.00 | 383 494.00 | | 330 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 044.00 | 540 008.00 | | 579 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 519.00 | 350 343.00 | | 282 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 918.00 | | 883 918.00 | 883 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 918.00 | | 883 918.00 | 883 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 873.00 | 12 612.00 | | 68 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 7 959.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 48 376.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 3 329.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 69 445.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -21 070.00 | | -3 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 1 682.00 | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 475.00 | 1 020 685.00 | | 954 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 203.00 | 992 758.00 | | 862 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 272.00 | 27 928.00 | | 92 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 467.00 | | 50 767.00 | 108 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 146 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 351.00 | 49 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 95 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 217.00 | | 7 268.00 | 49 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | | 43 462.00 | 57 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 38.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 537.00 | 20 962.00 | 12 706.00 | 51 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 705.00 | 9 183.00 | 7 351.00 | 21 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 11 779.00 | 5 355.00 | 29 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | | 765.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | 765.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | | 765.00 | 10 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 714.00 | 16 975.00 | 47 739.00 | 64 714.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 057.00 | 272 859.00 | 2 198.00 | 275 057.00 |
VW T.V.A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 258.00 | 282 519.00 | 47 739.00 | 330 258.00 |