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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 24 455.00 | 379.00 | 24 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4 321.00 | 20 679.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 719.00 | 48 395.00 | 46 324.00 | 94 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 795.00 | 77 171.00 | 69 625.00 | 146 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 581.00 | 5 683.00 | 204 898.00 | 210 581.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 426 645.00 | | 426 645.00 | 426 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 114.00 | 5 683.00 | 646 431.00 | 652 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 909.00 | 82 854.00 | 716 056.00 | 798 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 485.00 | 153 213.00 | | 145 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 016.00 | 92 272.00 | | 214 016.00 |
DL TOTAL (I) | 362 801.00 | 248 785.00 | | 362 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 739.00 | 64 714.00 | | 47 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 791.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 85 779.00 | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 600.00 | 178 975.00 | | 276 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 255.00 | 330 259.00 | | 353 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 056.00 | 579 044.00 | | 716 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 658.00 | 282 519.00 | | 322 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 245.00 | | 1 062 245.00 | 1 062 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 245.00 | | 1 062 245.00 | 1 062 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 918.00 | 68 873.00 | | 131 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 710.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 710.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 200.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -3 490.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 225.00 | 23 950.00 | | 83 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 782.00 | 29 846.00 | | 80 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 626.00 | 954 475.00 | | 1 201 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 610.00 | 862 203.00 | | 987 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 016.00 | 92 272.00 | | 214 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 528.00 | | 4 182.00 | 146 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 146 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 94 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 134.00 | | 700.00 | 49 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 196.00 | | 3 438.00 | 95 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 44.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 793.00 | 21 143.00 | 3 765.00 | 59 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | 5 239.00 | | 23 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | 15 904.00 | 3 765.00 | 36 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | 1 352.00 | 5 846.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | 1 352.00 | 5 846.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | 1 352.00 | 5 846.00 | 10 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 738.00 | 17 142.00 | 30 596.00 | 47 738.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 711.00 | 225 469.00 | 2 242.00 | 227 711.00 |
VW T.V.A. | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 254.00 | 322 658.00 | 30 596.00 | 353 254.00 |