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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 17 630.00 | 14 418.00 | 32 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 093.00 | 19 675.00 | 14 418.00 | 34 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
110 Total général Actif | 108 848.00 | 19 675.00 | 89 173.00 | 108 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
252 Charges sociales | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |