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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 332.00 | 38 442.00 | 28 890.00 | 67 332.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 677.00 | 40 487.00 | 29 190.00 | 69 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
110 Total général Actif | 168 958.00 | 40 487.00 | 128 471.00 | 168 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 752.00 | | | 333 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | | | 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 100.00 | | | -26 100.00 |
242 Autres charges externes. | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
252 Charges sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 537.00 | | | 314 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |