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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 137.00 | 26 105.00 | 12 032.00 | 38 137.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 482.00 | 28 150.00 | 12 332.00 | 40 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
072 Créances – Autres | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
084 Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
110 Total général Actif | 115 606.00 | 28 150.00 | 87 456.00 | 115 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 813.00 | | | 381 813.00 |
230 Autres produits | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 821.00 | | | 399 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
252 Charges sociales | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |