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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 9 231.00 | 5 578.00 | 14 809.00 |
040 Immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 073.00 | 9 231.00 | 44 843.00 | 54 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
060 Stock marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 613.00 | 7 272.00 | 50 341.00 | 57 613.00 |
072 Créances – Autres | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 152.00 | 7 272.00 | 204 880.00 | 212 152.00 |
110 Total général Actif | 266 226.00 | 16 503.00 | 249 723.00 | 266 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
222 Production stockée | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 211.00 | | | 407 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
242 Autres charges externes. | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
252 Charges sociales | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | | | 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 967.00 | | | 395 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |